لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/31 | 10,567 | 10,463 | 10,463 | 0 | 0 | 688,391,028 | 2,600,000 | 125,100,000 | 563,291,028 | 5,893,752,846,931 |
| 2 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/31 | 10,567 | 10,463 | 10,463 | 0 | 0 | 688,391,028 | 2,600,000 | 125,100,000 | 563,291,028 | 5,893,752,846,931 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/30 | 10,759 | 10,654 | 10,654 | 0 | 0 | 688,391,028 | 1,200,000 | 122,500,000 | 565,891,028 | 6,028,952,279,195 |
| 4 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/30 | 10,759 | 10,654 | 10,654 | 0 | 0 | 688,391,028 | 1,200,000 | 122,500,000 | 565,891,028 | 6,028,952,279,195 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/29 | 10,841 | 10,735 | 10,735 | 0 | 0 | 688,391,028 | 5,500,000 | 121,300,000 | 567,091,028 | 6,087,629,402,853 |
| 6 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/29 | 10,841 | 10,735 | 10,735 | 0 | 0 | 688,391,028 | 5,500,000 | 121,300,000 | 567,091,028 | 6,087,629,402,853 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/28 | 11,015 | 10,906 | 10,906 | 0 | 0 | 688,391,028 | 7,800,000 | 115,800,000 | 572,591,028 | 6,244,894,763,155 |
| 8 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/28 | 11,015 | 10,906 | 10,906 | 0 | 0 | 688,391,028 | 7,800,000 | 115,800,000 | 572,591,028 | 6,244,894,763,155 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/27 | 11,230 | 11,119 | 11,119 | 0 | 0 | 688,391,028 | 0 | 108,000,000 | 580,391,028 | 6,453,207,295,279 |
| 10 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/27 | 11,230 | 11,119 | 11,119 | 0 | 0 | 688,391,028 | 0 | 108,000,000 | 580,391,028 | 6,453,207,295,279 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/26 | 11,231 | 11,119 | 11,119 | 0 | 0 | 688,391,028 | 0 | 108,000,000 | 580,391,028 | 6,453,632,806,879 |
| 12 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/26 | 11,231 | 11,119 | 11,119 | 0 | 0 | 688,391,028 | 0 | 108,000,000 | 580,391,028 | 6,453,632,806,879 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/25 | 11,232 | 11,120 | 11,120 | 0 | 0 | 688,391,028 | 15,000,000 | 108,000,000 | 580,391,028 | 6,454,058,319,324 |
| 14 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/25 | 11,232 | 11,120 | 11,120 | 0 | 0 | 688,391,028 | 15,000,000 | 108,000,000 | 580,391,028 | 6,454,058,319,324 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/24 | 11,321 | 11,209 | 11,209 | 0 | 5,795,000 | 688,391,028 | 6,000,000 | 93,000,000 | 595,391,028 | 6,673,976,369,351 |
| 16 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/24 | 11,321 | 11,209 | 11,209 | 0 | 5,795,000 | 688,391,028 | 6,000,000 | 93,000,000 | 595,391,028 | 6,673,976,369,351 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/23 | 11,134 | 11,023 | 11,023 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 87,000,000 | 595,596,028 | 6,565,169,052,746 |
| 18 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/23 | 11,134 | 11,023 | 11,023 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 87,000,000 | 595,596,028 | 6,565,169,052,746 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/22 | 11,252 | 11,140 | 11,140 | 0 | 0 | 682,596,028 | 5,800,000 | 87,000,000 | 595,596,028 | 6,634,653,417,597 |
| 20 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/22 | 11,252 | 11,140 | 11,140 | 0 | 0 | 682,596,028 | 5,800,000 | 87,000,000 | 595,596,028 | 6,634,653,417,597 |