لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/13 | 10,575 | 10,473 | 10,473 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 61,100,000 | 621,496,028 | 6,509,198,872,028 |
| 2 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/13 | 10,575 | 10,473 | 10,473 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 61,100,000 | 621,496,028 | 6,509,198,872,028 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/12 | 10,576 | 10,474 | 10,474 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 61,100,000 | 621,496,028 | 6,509,621,337,481 |
| 4 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/12 | 10,576 | 10,474 | 10,474 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 61,100,000 | 621,496,028 | 6,509,621,337,481 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/11 | 10,576 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 682,596,028 | 2,600,000 | 61,100,000 | 621,496,028 | 6,510,043,803,721 |
| 6 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/11 | 10,576 | 10,475 | 10,475 | 0 | 0 | 682,596,028 | 2,600,000 | 61,100,000 | 621,496,028 | 6,510,043,803,721 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/10 | 10,376 | 10,276 | 10,276 | 0 | 0 | 682,596,028 | 5,700,000 | 58,500,000 | 624,096,028 | 6,413,079,309,534 |
| 8 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/10 | 10,376 | 10,276 | 10,276 | 0 | 0 | 682,596,028 | 5,700,000 | 58,500,000 | 624,096,028 | 6,413,079,309,534 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/09 | 10,604 | 10,504 | 10,504 | 0 | 0 | 682,596,028 | 23,800,000 | 52,800,000 | 629,796,028 | 6,615,323,318,441 |
| 10 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/09 | 10,604 | 10,504 | 10,504 | 0 | 0 | 682,596,028 | 23,800,000 | 52,800,000 | 629,796,028 | 6,615,323,318,441 |
| 11 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/08 | 10,693 | 10,598 | 10,598 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 29,000,000 | 653,596,028 | 6,926,892,889,071 |
| 12 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/07 | 10,693 | 10,599 | 10,599 | 0 | 0 | 682,596,028 | 29,000,000 | 29,000,000 | 653,596,028 | 6,927,308,563,171 |
| 13 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/06 | 10,446 | 10,358 | 10,358 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 7,070,451,338,430 |
| 14 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/05 | 10,447 | 10,359 | 10,359 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 7,070,856,363,783 |
| 15 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/04 | 10,447 | 10,359 | 10,359 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 7,071,261,389,769 |
| 16 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/03 | 10,133 | 10,060 | 10,060 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 6,866,731,010,609 |
| 17 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/02 | 10,013 | 9,969 | 9,969 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 6,804,527,747,084 |
| 18 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/06/01 | 10,007 | 9,975 | 9,975 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 6,808,712,668,461 |
| 19 | صندوق س صنایع کارآمد1-بخشی (اتوکار) | 1405/05/31 | 10,000 | 9,994 | 9,994 | 0 | 682,596,028 | 682,596,028 | 0 | 0 | 682,596,028 | 6,822,174,178,783 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع کارآمد | 1405/06/08 | 10,693 | 10,598 | 10,598 | 0 | 0 | 682,596,028 | 0 | 29,000,000 | 653,596,028 | 6,926,892,889,071 |