انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۳,۲۹۱,۰۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۳۶,۷۰۸,۹۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۵۶۷
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۴۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۹۳,۷۵۲,۸۴۶,۹۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 10,567 | 10,463 | 10,463 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۲۹۱,۰۲۸ | ۵,۸۹۳,۷۵۲,۸۴۶,۹۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 10,759 | 10,654 | 10,654 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۸۹۱,۰۲۸ | ۶,۰۲۸,۹۵۲,۲۷۹,۱۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 10,841 | 10,735 | 10,735 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶۷,۰۹۱,۰۲۸ | ۶,۰۸۷,۶۲۹,۴۰۲,۸۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 11,015 | 10,906 | 10,906 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷۲,۵۹۱,۰۲۸ | ۶,۲۴۴,۸۹۴,۷۶۳,۱۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 11,230 | 11,119 | 11,119 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۳۹۱,۰۲۸ | ۶,۴۵۳,۲۰۷,۲۹۵,۲۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 11,231 | 11,119 | 11,119 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۳۹۱,۰۲۸ | ۶,۴۵۳,۶۳۲,۸۰۶,۸۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 11,232 | 11,120 | 11,120 | ۰ | ۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۳۹۱,۰۲۸ | ۶,۴۵۴,۰۵۸,۳۱۹,۳۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 11,321 | 11,209 | 11,209 | ۰ | ۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۶۸۸,۳۹۱,۰۲۸ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۳۹۱,۰۲۸ | ۶,۶۷۳,۹۷۶,۳۶۹,۳۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 11,134 | 11,023 | 11,023 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۹۶,۰۲۸ | ۶,۵۶۵,۱۶۹,۰۵۲,۷۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 11,252 | 11,140 | 11,140 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۹۶,۰۲۸ | ۶,۶۳۴,۶۵۳,۴۱۷,۵۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 11,415 | 11,302 | 11,302 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۳۹۶,۰۲۸ | ۶,۷۹۷,۲۰۷,۹۹۸,۷۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 11,178 | 11,069 | 11,069 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۰ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۳۹۶,۰۲۸ | ۶,۷۴۵,۱۰۹,۵۰۷,۰۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 11,179 | 11,069 | 11,069 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۰ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۳۹۶,۰۲۸ | ۶,۷۴۵,۵۴۶,۴۸۰,۳۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 11,179 | 11,070 | 11,070 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۳۹۶,۰۲۸ | ۶,۷۴۵,۹۸۳,۴۵۳,۸۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 11,379 | 11,267 | 11,267 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۹۶,۰۲۸ | ۶,۸۷۷,۲۸۲,۴۹۴,۱۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 11,169 | 11,059 | 11,059 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۸۹۶,۰۲۸ | ۶,۸۰۰,۰۳۵,۵۸۳,۶۰۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 10,929 | 10,821 | 10,821 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۹۶,۰۲۸ | ۶,۶۶۴,۷۳۷,۵۸۶,۳۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 10,724 | 10,619 | 10,619 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۸۹۶,۰۲۸ | ۶,۵۹۳,۴۷۹,۹۱۲,۱۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 10,575 | 10,473 | 10,473 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۴۹۶,۰۲۸ | ۶,۵۰۹,۱۹۸,۸۷۲,۰۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 10,576 | 10,474 | 10,474 | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۵۹۶,۰۲۸ | ۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۴۹۶,۰۲۸ | ۶,۵۰۹,۶۲۱,۳۳۷,۴۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||