انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۲,۰۶۵,۰۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۶۷,۹۳۴,۹۷۲
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۳۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۴۴
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۸۵۸,۰۷۳,۴۸۹,۸۹۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 11,356 | 11,244 | 11,244 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸ | ۵۴۳,۰۰۰ | ۲۶۳,۵۹۵,۰۰۰ | ۴۳۲,۰۶۵,۰۲۸ | ۴,۸۵۸,۰۷۳,۴۸۹,۸۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 11,116 | 11,007 | 11,007 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۲۶۳,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۰۸,۰۲۸ | ۴,۷۶۱,۶۴۶,۴۹۳,۹۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 11,117 | 11,008 | 11,008 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸ | ۰ | ۲۶۳,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۰۸,۰۲۸ | ۴,۷۶۱,۹۷۴,۲۵۸,۱۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 11,109 | 11,000 | 11,000 | ۰ | ۴۰۱,۰۰۰ | ۶۹۵,۶۶۰,۰۲۸ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۵۲,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۰۸,۰۲۸ | ۴,۷۵۸,۵۶۴,۸۸۰,۰۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 11,006 | 10,897 | 10,897 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۷۳۲,۰۰۰ | ۴۳۲,۵۲۷,۰۲۸ | ۴,۷۱۳,۱۶۰,۳۸۷,۴۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,813 | 10,711 | 10,711 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۵,۲۸۲,۰۰۰ | ۴۳۹,۹۷۷,۰۲۸ | ۴,۷۱۲,۷۲۸,۴۴۰,۰۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,656 | 10,556 | 10,556 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۹۷,۰۰۰ | ۴۴۰,۱۶۲,۰۲۸ | ۴,۶۴۶,۲۲۲,۹۹۷,۳۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,757 | 10,656 | 10,656 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۷۹۷,۰۰۰ | ۴۴۰,۴۶۲,۰۲۸ | ۴,۶۹۳,۴۹۷,۱۹۳,۴۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 11,053 | 10,949 | 10,949 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۰ | ۲۵۴,۵۸۷,۰۰۰ | ۴۴۰,۶۷۲,۰۲۸ | ۴,۸۲۴,۸۹۵,۴۸۶,۴۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 11,054 | 10,950 | 10,950 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۰ | ۲۵۴,۵۸۷,۰۰۰ | ۴۴۰,۶۷۲,۰۲۸ | ۴,۸۲۵,۲۱۵,۸۴۱,۱۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 11,064 | 10,959 | 10,959 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۵۸۷,۰۰۰ | ۴۴۰,۶۷۲,۰۲۸ | ۴,۸۲۹,۳۸۶,۷۵۹,۸۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 11,011 | 10,905 | 10,905 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۲۸۷,۰۰۰ | ۴۴۱,۹۷۲,۰۲۸ | ۴,۸۱۹,۶۴۹,۱۳۷,۲۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 11,140 | 11,033 | 11,033 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۲۸۷,۰۰۰ | ۴۴۲,۹۷۲,۰۲۸ | ۴,۸۸۷,۳۲۷,۲۹۲,۸۶۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 11,074 | 10,967 | 10,967 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۲۸۷,۰۰۰ | ۴۵۵,۹۷۲,۰۲۸ | ۵,۰۰۰,۵۷۶,۷۲۱,۶۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 11,251 | 11,140 | 11,140 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۸۵۷,۰۰۰ | ۴۷۵,۴۰۲,۰۲۸ | ۵,۲۹۵,۸۵۳,۹۹۲,۰۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 11,555 | 11,442 | 11,442 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۰ | ۲۱۰,۱۰۷,۰۰۰ | ۴۸۵,۱۵۲,۰۲۸ | ۵,۵۵۱,۲۷۸,۷۰۱,۵۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 11,556 | 11,443 | 11,443 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۰ | ۲۱۰,۱۰۷,۰۰۰ | ۴۸۵,۱۵۲,۰۲۸ | ۵,۵۵۱,۶۴۴,۴۰۱,۱۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 11,553 | 11,441 | 11,441 | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۱۰۷,۰۰۰ | ۴۸۵,۱۵۲,۰۲۸ | ۵,۵۵۰,۴۱۴,۹۸۳,۷۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 11,543 | 11,428 | 11,428 | ۰ | ۹۶۸,۰۰۰ | ۶۹۵,۲۵۹,۰۲۸ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۱۰۷,۰۰۰ | ۴۸۷,۱۵۲,۰۲۸ | ۵,۵۶۷,۳۹۴,۳۳۹,۸۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 11,490 | 11,376 | 11,376 | ۰ | ۰ | ۶۹۴,۲۹۱,۰۲۸ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۷,۰۰۰ | ۴۹۱,۰۸۴,۰۲۸ | ۵,۵۸۶,۵۳۰,۸۱۷,۲۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||