| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۲.۱۵ |
۲.۱۶ |
۲۳۸,۰۹۵.۰۴ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۹ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۲,۹۹۹.۵۱ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۷۴ |
۲.۲۹ |
۵۳,۴۸۹.۵۴ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۱.۴۷ |
(۰.۰۷) |
۲۰,۳۴۹.۵ |
(۲۱.۵۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۲.۳۶) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۵۱ |
۵۰۶.۷۶ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۹۳.۵۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۶۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۹) |
۵۱.۴۳ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۳ |
۴۲۸.۳۷ |
۱۲۷.۶۴ |
|
|