| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۸ |
(۹۴.۵۵) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۴,۸۲۳.۹۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۴۹) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱ |
۲.۱۸ |
۲۰۰,۴۰۴.۵۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
(۱.۷۵) |
۰.۶۷ |
(۹۹.۸۴) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۴۲ |
۸۹,۷۹۵.۷۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۸۰,۸۸۸.۳۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۸۵ |
۹۶,۹۶۸.۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵ |
۱۵,۵۵۱.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
|
|