| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۵۷) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵۲ |
۱۲,۷۸۰.۸۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۷۷ |
۱.۱۱ |
۱,۵۵۳.۵۳ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲ |
۱.۶۵ |
۷,۷۰۴.۷۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۸ |
۱.۹۳ |
۱,۷۲۲.۰۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۳.۱۳ |
۲.۴ |
۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۵۱.۰۶ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۳۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۳ |
۲.۲۶ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
|
|