| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۸ |
۲.۴۲ |
۸۹,۷۹۵.۷۷ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲ |
۲.۷۴ |
۲۸۰,۸۸۸.۳۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۸۵ |
۹۶,۹۶۸.۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۳۹ |
۱.۵ |
۱۵,۵۵۱.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۹۴ |
(۱.۲۱) |
۱۰۹,۶۵۵.۵۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۱۷) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۸۹) |
۰.۴۹ |
(۹۶.۱۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۳ |
۲.۰۳ |
۴۴۲,۴۶۷.۶۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۹۷ |
۲.۶۱ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۹۱ |
۲.۰۳ |
۲,۶۵۶.۹۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۱۹.۷۲) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۴ |
(۵۰.۰۷) |
۶۶.۰۱ |
|
|