| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵۵ |
۱۴,۷۸۴.۳۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۲,۲۸۸.۵۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۲۵ |
۶۲۶.۴۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۳.۷) |
(۴۳.۵) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۸ |
(۹۴.۵۵) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۴,۸۲۳.۹۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۸۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۴۹) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۱ |
۲.۱۸ |
۲۰۰,۴۰۴.۵۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|